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东吴鼎元A ( 基金代码 000958 ) 单位净值 0.9330 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 5951291.5 81.03
固定收益投资 5951291.5 81.03
银行存款和结算备付金合计 1030121.96 14.03
其他各项资产 363467.19 4.95
合计 7344880.65 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
债券类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 200000 2.78
金融债券 705670 9.8
其中:政策性金融债 705670 9.8
企业债券 5045621.5 70.09
合计 5951291.5 82.67
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 41.07
2 112196 13苏宁债 9.72
3 136479 16华能01 8.35
4 108602 国开1704 5.64
5 136164 16中油01 5.53
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