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東吳安鑫量化( 基金代碼 002561 ) 單位凈值 1.1270 |漲跌幅 0.90% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 71198327.67 41.4
其中:股票 71198327.67 41.4
買入返售金融資產 40000000 23.26
銀行存款和結算備付金合計 60371592.83 35.1
其他各項資產 408859.01 0.24
合計 171978779.51 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 2530010 1.9
制造業 27192152.27 20.45
建筑業 2762128 2.08
交通運輸、倉儲和郵政業 686700 0.52
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 837351.4 0.63
金融業 34331438 25.82
房地產業 1695418 1.28
租賃和商務服務業 958518 0.72
科學研究和技術服務業 204612 0.15
合計 71198327.67 53.55
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600519 貴州茅臺 7.01
2 601318 中國平安 6.82
3 600276 恒瑞醫藥 3.86
4 600036 招商銀行 2.99
5 601166 興業銀行 2.23
6 600030 中信證券 2.1
7 600837 海通證券 1.69
8 600887 伊利股份 1.59
9 601328 交通銀行 1.34
10 600016 民生銀行 1.31
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