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東吳增鑫寶貨幣B( 基金代碼 003589 ) 萬份收益 0.6638 |7日年化收益率 2.751% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 4026095214.21 59.69
固定收益投資 4130766214.21 61.24
買入返售金融資產 1786337599.5 26.48
銀行存款和結算備付金合計 800365740.09 11.87
其他各項資產 27471060.79 0.41
合計 6744940614.59 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
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