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东吴双三角A( 基金代码 005209 ) 单位净值 0.8492 |涨跌幅 -1.08% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 241758561.32 92.18
其中:股票 241758561.32 92.18
银行存款和结算备付金合计 17478052.26 6.66
其他各项资产 3043176.38 1.16
合计 262279789.96 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
行业类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 22378399.86 8.61
制造业 74001166.03 28.48
电力、煤气及水的生产和供应业 8060159.09 3.1
批发和零售贸易 6995 0
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 12180 0
信息传输、软件和信息技术服务业 68162657.14 26.24
金融业 134343 0.05
房地产业 1844516.24 0.71
租赁和商务服务业 20572890 7.92
科学研究和技术服务业 22757231 8.76
水利、环境和公共设施管理业 3692222.6 1.42
合计 221680503.24 85.33
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300252 金信诺 8.84
2 300676 华大基因 8.76
3 603000 人民网 7.27
4 300454 深信服 5.88
5 300001 特锐德 5.84
6 300612 宣亚国际 5.84
7 300348 长?#37327;?#25216; 5.13
8 300094 国联水产 4.24
9 300624 万兴科技 3.6
10 300655 晶瑞股份 3.54
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