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東吳輪動( 基金代碼 580003 ) 單位凈值 0.6949 |漲跌幅 0.87% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2010 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 0.0800

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 350556855.65 94.07
其中:股票 350556855.65 94.07
銀行存款和結算備付金合計 20295822.7 5.45
其他各項資產 1789779.51 0.48
合計 372642457.86 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 218941857.54 59
批發和零售貿易 25916221.88 6.98
交通運輸、倉儲和郵政業 5637898 1.52
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 920205.56 0.25
金融業 47570515 12.82
房地產業 14825424.4 3.99
租賃和商務服務業 6207651 1.67
文化、體育和娛樂業 1992122 0.54
合計 350556855.65 94.46
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601318 中國平安 6.95
2 603939 益豐藥房 6.31
3 600276 恒瑞醫藥 5.04
4 600519 貴州茅臺 5.03
5 002415 海康威視 4.75
6 300014 億緯鋰能 4.45
7 300015 愛爾眼科 4.44
8 000063 中興通訊 4.37
9 600036 招商銀行 4.26
10 002475 立訊精密 4.22
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