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东吴策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 1.0119 |涨跌幅 1.02% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 111861857.46 67.95
其中:股票 111861857.46 67.95
其中:债券 18875086.4 11.47
固定收益投资 18875086.4 11.47
银行存款和结算备付金合计 24664680.91 14.98
其他各项资产 9217443.21 5.6
合计 164619067.98 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
行业类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 1454648 0.89
采矿业 2296812 1.4
制造业 45962208.95 28.06
建筑业 1674398 1.02
批发和零售贸易 2906496 1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 6796745.78 4.15
金融业 28554461.05 17.43
房地产业 22216087.68 13.56
合计 111861857.46 68.3
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601009 南京银行 5.01
2 601166 兴业银行 4.96
3 600048 保利地产 4.52
4 600276 恒瑞医药 3.55
5 002508 老板电器 3.42
6 600036 招商银行 3.17
7 600875 东方电气 3.04
8 601328 交通银行 2.66
9 600466 蓝光发展 2.35
10 000002 万科A 2.34
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