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东吴安享量化( 基金代码 580007 ) 单位净值 1.0100 |涨跌幅 -0.39% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位?#19978;ⅲ?#20803;)
2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.36
2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.06

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 141386174.42 85.24
其中:股票 141386174.42 85.24
银行存款和结算备付金合计 24464331.67 14.75
其他各项资产 27451.71 0.02
合计 165877957.8 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
行业类别 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 2854947.06 1.73
采矿业 7922969.2 4.79
制造业 50880020.39 30.78
电力、煤气及水的生产和供应业 5107288 3.09
批发和零售贸易 8693048.21 5.26
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 5257488.84 3.18
住宿和餐饮业 3110240 1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 24014777.86 14.53
金融业 19289521.42 11.67
房地产业 5744896 3.48
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 3219300 1.95
文化、体育和娱乐业 5291677.44 3.2
合计 141386174.42 85.53
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300059 东方财富 2.63
2 000063 中兴通讯 2.59
3 300595 欧普康视 2.2
4 600570 恒生电子 2.16
5 603636 南威软件 2.15
6 000001 平安银行 2.1
7 600030 中信证券 2.03
8 600309 万华化学 2.02
9 000783 长江证券 2
10 002624 完美世界 1.99
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